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2022年11月24日 冬瓜财经网

越声理财:资金结束大幅流出等待量能的恢复

越声理财:资金结束大幅流出等待量能的恢复 更新时间:2010-11-19 7:44:42   连续大跌过后指数小幅反弹,个股普遍上涨,而短期最大的问题在于量能萎缩严重。对于预期是否真正改变要重新思考。我们认为短线指数在低估值的大盘股维稳下跌幅会收敛,后市机会依然来自于低估值的二线蓝筹。

一、市场综述:

今日指数继续小幅反弹,在电子信息等概念带动下个股全面上涨。上证指数最终上涨26点,跌幅0.94%,深成指涨幅1.94%,中小板创业板反弹强劲。两市九成股票上涨深强沪弱局面重现。而量能继续缩小。

二、行业资金流向情况统计

1、全市场资金流向情况:

沪深两市资金净流出53.25亿元,其中沪市净流出46.86亿元,深市净流出6.38亿元。主力资金合计流出13.39亿元。

1、行业资金流向情况:

行业资金流向情况

板块名称公司数量资金流板块总市值资金流总市值比化工化纤18193943283.690.03房地产153-150451063.51-0.14医药151138034646.070.03机械118125582300.040.05电子信息1081676893987.080.42交通工具105371092360.040.16汽车类97365741637.770.22仪电仪表84-28414023.28-0.01计算机83264992266.900.12建材8346882681.850.02纺织服装6841604150.020.01电力设备672091457.040.00通信65188832376.700.08商业连锁639541693.220.01酿酒食品6077702716.490.03电力5938942438.410.02有色金属551324383291.390.40农林牧渔49-2771976.93-0.03煤炭石油46451821535.820.29电器46300802769.640.11钢铁4537133034.570.01工程建筑4429551336.780.02交通设施41-69292681.26-0.03运输物流3922395.350.00造纸印刷39-98681012.09-0.10旅游酒店3041608871.590.00其他行业27140562073.300.07供水供气26-59602053.01-0.03教育传媒24-23702655.01-0.01外贸21-19681824.15-0.01银行类19858343512.420.24券商1568201483.960.05

资金净流入前五位行业

板块名称公司数量资金流板块总市值资金流总市值比电子信息1081676893987.080.42有色金属551324383291.390.40银行类19858343512.420.24煤炭石油46451821535.820.29交通工具105371092360.040.16

资金净流出前五位行业

板块名称公司数量资金流板块总市值资金流总市值比仪电仪表84-28414023.28-0.01供水供气26-59602053.01-0.03交通设施41-69292681.26-0.03造纸印刷39-98681012.09-0.10房地产153-150451063.51-0.14

资金流占总市值比情况:

今日资金流入占总市值比前五位的行业资金流向情况:

板块名称公司数量资金流板块总市值资金流总市值比电子信息1081676893987.080.42有色金属551324383291.390.40煤炭石油46451821535.820.29银行类19858343512.420.24汽车类97365741637.770.22

今日资金流出占总市值比前五位的行业资金流向情况:

板块名称公司数量资金流板块总市值资金流总市值比交通设施41-69292681.26-0.03农林牧渔49-2771976.93-0.03供水供气26-59602053.01-0.03造纸印刷39-98681012.09-0.10房地产153-150451063.51-0.14

三、行业热点追踪

今日资金净流入前五位行业分别是:电子信息、有色金属、银行类、煤炭石油、交通工具;资金净流出前五位行业分别是:仪电仪表、供水供气、交通设施、造纸印刷、房地产。

在连续大跌后,今天资金不再大幅流出,在电子信息等题材概念带领下个股全面反弹,整体看目前量能萎缩严重,市场短期内需要新的动力才能恢复元气。

分热点板块来看,电子信息行业由于涉及概念热点众多,其涉及个股中小板创业板集中度较高,行情好时能创造众多牛股,行情不好时却能走出独立行情。在资金放弃大盘股的时候或者大幅流出之时,资金袭击或偷袭的目标只可能存在这些概念众多的电子行业当中。因此我们认为,基于该行业成长性和目前形势的改变,我们建议关注该行业,精选有高成长性且符合目前题材背景的上市公司。

资源类板块只要是有色煤炭是本轮行情发动的起动机和最强大的动力。在通胀倒逼背景下他们造就了本轮反弹最大的涨幅。在G20峰会后,人民币升值压力有所减弱,爱尔兰信用危机又令美元贬值压力减轻。这样的趋势一旦形成,A股上升动力人民币升值和通胀一旦消失,那么资源板块必定重回原点。热钱来也匆匆去也匆匆。行情始于他们,也终于他们。到今天我们可以做出判断本轮反弹周期已经结束。未来的关键在于研究资源类板块的走向关系到整个行情是否还能持续。从今天来看,资源似乎又成了救命稻草,然而他们能否有持续性是关系到大盘能否有效反弹的关键。

金融和石化行业估值目前较低,这也就解释了近期为何他们能够护盘而不再砸指数,毕竟此前我们谈到的AH股溢价问题和估值问题,现在行情似乎又始于原点。而他们成为大盘上攻的新的引擎,难度还是较大,整体经济预期的改变决定了其没有上升动力可言。今日金融板块不但没有继续下跌而且反而有所上涨,我们认为未来行情关键也在于金融能否继续走强。

医药是我们的主推行业。在市场迷茫之时医药其防御性更能被市场接受。我们认为未来医药行业不是简单的一年两年行情,而是“黄金十年”。我国人口老龄化进程和医改政策使其具备长期投资价值,其高成长性以及众多的题材概念使其具备长期炒作的理由。从近两年看,医药行业和新兴产业形成了一个大结构的隐形牛市。不仅如此,在周期性行情当中,医药股短时间被抛弃后,又迅速被市场认可,尽管目前市场普遍认为估值相对较高,但是基于其“黄金十年”成长性,我们将医药行业势必存在长期的投资价值。我们认为调整后正式介入良机。

机械行业我们认为其长期投资价值没有改变。我们此前提出装备制造业是战略性新兴产业与传统产业升级的交集。具有重大的投资价值,目前在二线蓝筹启动情况下有一大批低估值的机械行业个股值得投资。大跌过后机械行业他们正存在好的介入机会,此前入驻资金以产业资本为主,看好行业的长期发展。

通胀问题是未来一段时间长期存在的问题。我们说的抗通胀主线中首推酿酒食品板块。而风险来自于是否通胀能被加息等反向政策抵消,出现拐点。而政府目前对抑制物价的决心不亚运对房地产的调控,因此预期可能出现大量的打压连环政策。最为可怕的便是恶化的市场预期,从短期来看抗通胀思路板块不得不放一放,重新验证判断。

四、板块推荐

连续大跌过后指数小幅反弹,个股普遍上涨,而短期最大的问题在于量能萎缩严重。对于预期是否真正改变要重新思考。我们认为短线指数在低估值的大盘股维稳下跌幅会收敛,后市机会依然来自于低估值的二线蓝筹。

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